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Créances clients : 90 000 DH (à encaisser 50% en janvier, 50% en février). Dettes fournisseurs : 60 000 DH (à payer en janvier). État, TVA due : 12 000 DH (à payer en janvier). budget de tresorerie exercices corriges maroc pdf top
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| Mois | Recettes | Dépenses | | ---- | -------- | -------- | | Janvier | 100 000 | 80 000 | | Février | 120 000 | 90 000 | | Mars | 110 000 | 85 000 | | Avril | 130 000 | 95 000 | | Mai | 140 000 | 100 000 | | Juin | 150 000 | 110 000 | ) permet d'absorber ce choc sans recourir à
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